宁王归来!锂电板块否极泰来?新型城镇化概念横空出世!宏润建设6.连板

【研报精选:宁王归来!锂电板块否极泰来?新型城镇化概念横空出世!宏润建设6连板】太平洋证券指出,海外锂企业股价增长40%+,国内锂企业被低估。受到业绩超预期的影响,Livent 股价从5 月初的20 美金涨到了28 美金,ALB 股价从187 美金涨到242 美金。海外锂盐厂业绩和股价的优秀表现,也是验证了我们对未来锂行业仍将保持高景气度的判断。相比之下国内锂企业Q1 业绩表现亮眼,估值处在较低水平,正是布局的好机会。

继昨日A股走出独立行情之后,今日(5月11日)市场又迎来报复性反弹。沪深两市开盘涨跌不一,随后一致性拉升上行,尤其是创业板、科创50半日大涨超4%,各大赛道股掀起涨停潮。

从盘面上来看,赛道股狂飙,锂电、半导体、汽车等板块领涨,新冠药物、新型城镇化概念延续强势格局,行业与概念板块协力做多,又是一个普涨行情,赚钱效应骤升。

值得一提的是,在锂电池板块方面,截止发稿,华控赛格、中国宝安、德赛电池、比亚迪、华友钴业等超10股涨停,宁德时代股价一度涨超9%。此外,在新型城镇化概念方面,艾布鲁、金埔园林20CM涨停,安徽建工、建艺集团、宏润建设、龙建股份等涨停。其中,宏润建设6连板,建艺集团8连板。

此前,山西证券提到,市场短期已经见底,在充分消化短期内的海内外利空因素后,政策底不断夯实,情绪底也已现,短期市场底部已经基本形成,并开始向中期反弹演变。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

 

华泰证券提到,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,为扩大内需、提振投资提供新的方向和思路。此时推动县城建设源于基建稳增长的政策共识下的投资载体挖掘。

县城基建空间有多大?对比县城与城市看,1)人口方面,2021 年年底我国城镇常住人口为9.1 亿人,其中县城(含县级市)为2.5 亿人左右,占比城镇总人口约27%;2)经济体量方面,县城占全国GDP 约40%;3)消费方面,县城人均消费支出为城市的2/3 左右,占城镇总消费支出约20%;4)投资方面,县城人均市政公用设施投资为城市的1/2 左右,占城镇总市政投资约15%。据统计局,2020 年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884 亿元,占全社会固定资产投资总额约0.7%,其中县城的道路桥梁(36%)、园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,合计近七成。

中国银河证券表示,在县城城镇化建设的不断推进下,建材行业水泥、消费建材、光伏玻璃的市场需求有望大幅提高。水泥行业,县城市政建设、基础建设的完善将拉动水泥市场需求,考虑到水泥短腿特点,结合我国县城分布情况,推荐水泥区域龙头企业上峰水泥(000672.SZ)、华新水泥(600801.SH)。

消费建材行业,县城防洪排水设施的完善、老旧小区和老化管网的修缮、以及高分子防水卷材在绿色建筑中的应用将为消费建材提供需求增量,其中防水材料行业,推荐渠道下沉效果显著的防水行业龙头企业东方雨虹(002271.SZ),近年来市占率不断提升的科顺股份(300737.SZ),建议关注以高分子防水卷材为企业竞争产品的凯伦股份(300715.SZ)。

管道管材行业,推荐塑料管道龙头企业伟星新材(002372.SZ)、公元股份(002641.SZ);石膏板行业,推荐石膏板龙头企业北新建材(000786.SZ)。玻璃行业,推荐多业务布局的玻璃行业龙头旗滨集团(601636.SH)、南玻A(000012.SZ)。

 

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